证券代码：301062       证券简称：上海艾录        公告编号：2025-047 债券代码：123229       债券简称：艾录转债               上海艾录包装股份有限公司           对于“艾录转债”调理转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证信息露出本色真实凿、准确和竣工，莫得诞妄 纪录、误导性请教大概紧要遗漏。   颠倒教导：   一、对于“艾录转债”转股价钱调理的相干规定   经中国证券监督照看委员会《对于答允上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券走动所答允，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 500,000,000.00 元。经深圳证券 走动所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行可调遣公司债券（以 下简称“可转债”）于 2023 年 11 月 20 日在深交所上市走动，债券简称“艾录转 债”，债券代码“123229”。   阐明《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》   （以下简称“        《召募评释书》”）中“转股价钱的调理形式及计较形式”条目 的规定：   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公 司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后规定，次第对转股价钱进行蓄积调理，具体调理观念如下：    在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况时，将按下述公式对转股价钱进行调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1= P0-D；    上述三项同期进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调理前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发 新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价钱。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将次第进行转股价钱调理，并 在妥当条件的信息露出媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价 立场整日、调理观念及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的 可调遣公司债券捏有东谈主转股央求日或之后，且在调遣股份登记日之前，则该捏有 东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱施行。    当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主权益的原则调理转股价钱。关系转股 价钱调理本色及操作观念将依据其时国度关系法律法例及证券监管部门的相干 规定来制订。    二、对于“艾录转债” 转股价钱调理及成果    公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时推进大会，审议通过了                                               《关 于公司 2025 年前三季度利润分配决策的议案》。公司 2025 年前三季度权益分拨 方 案 为 ： 以 公 司 2025 年 前 三 季 度 权 益 分 派 实 施 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 不送红股，不进行成本公积转增股本。具体本色详见公司露出于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年前三季度权益分拨实施公告》（公告编号：    阐明《召募评释书》及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系规定，结 合本次权益分拨实施情况，“艾录转债”的转股价钱将作相应调理，调理前“艾 录转债”转股价钱为 10.05 元/股，调理后转股价钱为 10.01 元/股，计较经由如下：    （10.05-0.0400000）/1=10.01（元/股）    调理后的转股价钱自 2025 年 12 月 5 日（除权除息日）起见效。    特此公告。                                     上海艾录包装股份有限公司                                                  董事会